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Tom-Next
- octubre 8, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: glosario Mecánica comercial
om-Next es la abreviatura de “Tomorrow-Next Day”, que es una transacción de divisas a corto plazo que permite a los operadores comprar y vender simultáneamente una moneda en dos días hábiles separados: mañana y pasado .
La intención de Tom-Next es evitar que los comerciantes tengan que recibir la entrega física de la moneda , al mismo tiempo que pueden mantener sus posiciones de divisas abiertas durante la noche.
Al igual que las materias primas, las operaciones de cambio normalmente darían como resultado que el comerciante reciba la entrega del activo que ha negociado.
Las transacciones de Tom-Next surgen porque la mayoría de los operadores de divisas no tienen intención de recibir la divisa, por lo que requieren que sus posiciones se “reinviertan” diariamente.
En forex , el día de entrega esperado es dos días después de cualquier transacción, lo que se conoce como fecha al contado , pero se puede usar tom-next para extender la operación más allá de esta fecha.
Esta transacción simultánea es un intercambio de divisas y, según la moneda que tenga el comerciante, se le cobrará o obtendrá una prima.
En lugar de aceptar la entrega de la moneda que han negociado, Tom-Next permite que la posición se amplíe y el bróker de forex del operador cambia las posiciones nocturnas por un contrato equivalente que comienza al día siguiente.
Cuando se calcula, la diferencia entre estos dos contratos es la tasa de ajuste tom-next .
Tom-Next se calcula ajustando el nivel de cierre de su posición abierta con la tasa de interés, luego recibiría un pago de intereses, pero si está comprando una moneda con una tasa de interés más baja, tendría que pagar intereses.
Este pago también se conoce como “ cost of carry ”.
Tom-Next Ejemplo
Supongamos que opera con EUR/USD comprando 100 000 € y vendiendo USD a un precio de 1,1266.
Para mantener su posición abierta más allá de la fecha de entrega prevista, deberá vender sus 100 000 € en la fecha de mañana y luego volver a comprarlos al nuevo precio al contado.
El precio actual de su posición EUR/USD es 1,1278/1,1279:
Esto significa que el precio es 1.2278 para vender y 1.1279 para comprar .
Sin embargo, la nueva tasa al contado es más alta en 1.12795/1.12805 .
Para cambiar su posición, estaría vendiendo a 1.1278 y luego comprando nuevamente a 1.12805, pagando efectivamente 2.5 pips .
En este ejemplo, diríamos que la tasa tom-next es 0.5/2.5 .
Dado que una operación de EUR/USD de 100 000 EUR equivale a 10 USD por pip, poner en marcha esta posición en el mercado costaría 2,5 x 10 USD = 25 USD (más una pequeña tarifa administrativa)