Rollover
Rollover es el procedimiento de mover posiciones abiertas de un día de negociación a otro.
La mayoría de los brókeres y plataformas de negociación realizan el rollover automáticamente cerrando cualquier posición abierta al final del día, al mismo tiempo que abren una posición idéntica para el siguiente día hábil.
Durante este rollover, se calcula un swap .
Un swap es una TARIFA que se le paga o se le cobra al final de cada día de operaciones si mantiene su operación abierta durante la noche.
Si recibe un swap de pago, se agregará efectivo a su Saldo.
Si se le cobra un swap, se deducirá efectivo de su Saldo.
Una tarifa de intercambio también se denomina “tarifa de financiación nocturna” o “cargo de financiación nocturna”.
A menos que esté operando con tamaños de posición enormes, estas tarifas de intercambio suelen ser pequeñas pero pueden acumularse con el tiempo.
Para EUR/USD, si las tasas de intercambio fueran 0,637/1,05, en una posición larga de 10 000 €, se le cobraría $1,05 por mantener la posición durante la noche.
Si vendiera EUR/USD por 10 000 €, recibiría 0,64 $ de la noche a la mañana.
Estos montos luego se vuelven a convertir a su moneda base.
En el mercado de divisas al contado , las operaciones deben liquidarse en dos días hábiles.
Por ejemplo, si un comerciante vende 100 000 libras esterlinas el lunes, entonces el comerciante debe entregar 100 000 libras esterlinas el miércoles a menos que la posición se renueve.
Todas las posiciones de divisas abiertas al final del día (5:00 p. m., hora de Nueva York) se transfieren automáticamente a la siguiente fecha de liquidación.
El ajuste de rollover es simplemente la contabilización del costo de transporte día a día.