Fibonacci Retracement

El retroceso de Fibonacci (o retroceso de Fibonacci) es una herramienta utilizada por los analistas técnicos para identificar niveles clave de soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia se trazan como líneas horizontales y se utilizan para estimar los posibles puntos de reversión durante una tendencia alcista o bajista.

Lo hacen utilizando las proporciones de Fibonacci como porcentajes.

La herramienta de retroceso de Fib se deriva de una serie de números identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII.

Esta cadena se llama secuencia de Fibonacci.

Ciertas relaciones matemáticas entre números en esta secuencia crean proporciones que luego se trazan en un gráfico. Estas proporciones son:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Los niveles anteriores se consideran niveles significativos en los que el precio puede recuperarse o acelerarse.

Estos niveles se pueden usar para identificar niveles clave de soporte y resistencia que pueden ser útiles para planificar puntos de entrada o salida (como la colocación de stop loss) para sus operaciones.

Si bien técnicamente no es una proporción de Fibonacci, algunos comerciantes también consideran que el nivel del 50% tiene cierta importancia , ya que representa el punto medio del rango de precios .

También se pueden usar índices de Fibonacci fuera del rango de 0-100%, como:

• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

Cómo usar el retroceso de Fibonacci

Por lo general, la herramienta se dibuja eligiendo dos puntos extremos dentro del rango de precios, como un máximo y un mínimo.

Este rango se utiliza luego como base para un análisis posterior.

Por lo general, la herramienta se usa para mapear niveles dentro del rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango.

Por lo general, este rango se dibuja de acuerdo con la tendencia subyacente.

Entonces, en una tendencia alcista, el punto bajo sería el 1 (o 100%), mientras que el punto alto sería el 0 (0%).

Al dibujar las líneas de retroceso de Fibonacci sobre una tendencia alcista, los operadores pueden hacerse una idea de los posibles niveles de soporte que pueden probarse en caso de que el mercado comience a retroceder, de ahí el término retroceso .

Por el contrario, durante una tendencia bajista, el punto bajo sería 0 (0%) y el punto alto 1 (100%).

El retroceso, en este caso, se refiere al movimiento desde el fondo (un  rebote ).

En este contexto, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a moverse hacia arriba.

Cómo operar con niveles de Fibonacci

El uso de la herramienta de retroceso de Fibonacci no es útil para determinar la tendencia general del precio, pero puede ayudar a predecir los niveles de soporte y resistencia dentro de una gran inversión de tendencia.

Los comerciantes pueden usar los niveles de Fibonacci para determinar los puntos de entrada potenciales, los niveles de stop loss y los niveles de toma de ganancias.

Esto puede variar significativamente según la configuración, la estrategia y el estilo de negociación de cada operador.

Algunas estrategias implican beneficiarse del rango entre dos niveles específicos de Fibonacci.

Por ejemplo, considere una tendencia alcista seguida de un retroceso. Comprar en el nivel de retroceso del 38,2 % y luego vender en el nivel del 23,6 % podría ser una estrategia interesante.

Los niveles de Fibonacci también se combinan a menudo con la teoría de las ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés.

Esta puede ser una estrategia poderosa para predecir el alcance de los retrocesos en diferentes olas de una estructura de mercado particular.

Fibonacci es como Santa Claus

Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes en la naturaleza, y muchos comerciantes creen que tienen relevancia en los gráficos de los mercados financieros.

Sin embargo, como ocurre con todos los indicadores técnicos, la relación entre la acción del precio, los patrones gráficos y los indicadores NO se basan en ningún principio científico o ley física.

La utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci depende de la cantidad de participantes del mercado que le presten atención.

Cuanta más gente observe los mismos niveles de Fibonacci, mayor será su poder predictivo.

Estos niveles se crean eligiendo dos puntos extremos en el patrón de un gráfico y luego dividiendo la distancia vertical por los niveles clave utilizados predominantemente en el comercio de 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % y 100 %.

Los mercados se mueven en ritmos. Una onda de impulso que define una tendencia importante del mercado tendrá una onda correctiva antes de que la siguiente onda de impulso alcance un nuevo territorio.

Esto ocurre en condiciones de mercado alcista o bajista. El enfoque más común para trabajar con correcciones es relacionar el tamaño de una corrección con un porcentaje de un movimiento de mercado impulsivo anterior.

En lo que respecta a los patrones de 3 ondas, el retroceso de Fibonacci indica hasta dónde podría llegar una onda correctiva B antes de que nazca la onda C.

El primer nivel de soporte es el marcado por 38,2% y si el precio se mueve a través de él, se convierte en una línea de resistencia y un nuevo nivel de soporte cambia al nivel de Fibonacci de 61,8%.

Los retrocesos de Fibonacci son uno de los cuatro tipos de estudios de Fibonacci utilizados para predecir los niveles de soporte y resistencia.

Los retrocesos de Fibonacci se utilizan inmediatamente después de un fuerte movimiento de precios, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Se dibuja una línea vertical imaginaria en el gráfico entre dos valores de precios extremos, uno alto y otro bajo.

Luego, se dibujan varias líneas horizontales perpendiculares a la vertical imaginaria en valores significativos de Fibonacci.

El número más común de líneas es cinco, dibujadas al 0 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 100 % de la longitud de la línea (comenzando desde cualquier extremo), pero se sabe que algunos comerciantes usan aún más retroceso líneas que esta.

Después de un fuerte movimiento de precios en cualquier dirección, los mercados tienden a “retroceder” gran parte de su cambio en el precio, y los niveles en los que este retroceso se invierte o se detiene a menudo se corresponden con las líneas horizontales en el gráfico de retroceso de Fibonacci.