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Currency Futures
- julio 9, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: glosario Instrumentos financieros
Un futuro de divisas es un contrato que detalla el precio al que se puede comprar o vender una divisa y establece una fecha específica para el intercambio.
Un futuro de divisas se conoce como futuro de divisas o futuro de divisas .
Este tipo de derivado de tipo de cambio establece el precio al que se cambiará una moneda por otra en una fecha específica en el futuro.
Los futuros de divisas son uno de los instrumentos utilizados para cubrirse contra el riesgo de divisas.
Están altamente regulados, y cualquier contraparte que aún tenga el contrato en la fecha de vencimiento está legalmente obligada a recibir la moneda en la fecha y el precio indicados.
¿Cuál es la diferencia entre los precios al contado y de futuros?
Un precio de futuros se diferencia de un precio al contado en que no se basa en el valor de mercado actual, sino en un precio de mercado potencial en el futuro.
Si los operadores tienen posiciones abiertas en un tipo de cambio al contado, pueden utilizar un contrato de futuros de divisas para cubrirse.
¿Cuál es la diferencia entre los futuros de divisas y los contratos a plazo de divisas?
Tanto los futuros de divisas como los contratos a plazo de divisas son derivados financieros que permiten a las personas comprar y vender pares de divisas en un momento específico y a un precio determinado.
Aunque son de naturaleza similar, funcionan con algunas diferencias clave:
| Los futuros de divisas son… | Los contratos a plazo de divisas son… |
| Negociado en un intercambio | Negociado en el mostrador |
| Transacciones altamente estandarizadas con términos y condiciones legalmente vinculantes | Negociado de forma privada y específico para las necesidades de los comerciantes individuales |
La principal diferencia entre un futuro de divisas y un forward de divisas es que los futuros se negocian a través de un mercado central, mientras que los forwards son contratos extrabursátiles (acuerdos privados entre dos contrapartes).
El riesgo de incumplimiento de los contratos de futuros es prácticamente nulo, ya que siempre involucran una cámara de compensación central, mientras que los contratos a plazo siempre conllevan el riesgo de incumplimiento de la contraparte . Algunos proveedores exigen garantías del cliente para cubrir este riesgo.
Un contrato a plazo establece una tasa con una fecha de vencimiento. Un contrato de futuros establece tasas de mercado diarias (mark-to-market), y las diferencias de precio diarias se liquidan o incluyen diariamente en el contrato hasta que finaliza.
Un contrato de futuros es normalmente un producto especulativo para los inversores, mientras que los contratos a plazo son más comúnmente utilizados por empresas que buscan protegerse contra la volatilidad de la moneda.